Date NAV Performance
11.12.2019 83.52 -0.43 %
05.12.2019 83.88 -0.52 %
28.11.2019 84.32 1.22 %
21.11.2019 83.31 -0.94 %
14.11.2019 84.09 0.93 %
07.11.2019 83.32 -0.25 %
31.10.2019 83.53 0.65 %
24.10.2019 82.99 -1.15 %
10.10.2019 83.88 -0.13 %
03.10.2019 83.99 -0.93 %
26.09.2019 84.79 -0.29 %
19.09.2019 85.03 -0.46 %
12.09.2019 85.46 0.04 %
05.09.2019 85.42 0.19 %
22.08.2019 85.05 1.12 %
01.08.2019 84.85 -0.72 %
25.07.2019 85.47 0.25 %
18.07.2019 85.26 -0.12 %
11.07.2019 85.36 -0.46 %
04.07.2019 85.75 1.47 %
20.06.2019 84.83 0.95 %
13.06.2019 84.03 2.20 %
30.05.2019 82.47 -1.38 %
23.05.2019 83.62 0.42 %
16.05.2019 83.28 -0.42 %
09.05.2019 83.63 -0.74 %
25.04.2019 84.08 0.40 %
17.04.2019 83.75 -0.36 %
11.04.2019 84.05 0.01 %
04.04.2019 84.04 0.62 %
28.03.2019 83.52 -0.03 %
21.03.2019 83.55 0.34 %
14.03.2019 83.27 -0.01 %
07.03.2019 83.27 0.19 %
28.02.2019 83.11 0.62 %
21.02.2019 82.60 0.38 %
14.02.2019 82.29 0.85 %
07.02.2019 81.59 1.16 %
31.01.2019 80.66 0.34 %
24.01.2019 80.38 0.53 %
17.01.2019 79.96 1.02 %
10.01.2019 79.15 1.51 %
31.12.2018 78.52 1.36 %
27.12.2018 77.47 -2.20 %
20.12.2018 79.21 -2.10 %
12.12.2018 80.91 -1.61 %
06.12.2018 82.24 -0.59 %
29.11.2018 82.73 1.11 %
22.11.2018 81.82 -1.88 %
15.11.2018 83.39 -1.06 %
08.11.2018 84.29 0.74 %
01.11.2018 83.66 0.43 %
25.10.2018 83.30 -2.03 %
18.10.2018 85.03 -0.02 %
11.10.2018 85.05 -1.88 %
04.10.2018 86.67 0.09 %
27.09.2018 86.60 0.17 %
20.09.2018 86.45 0.00 %
13.09.2018 86.45 -0.19 %
06.09.2018 86.62 -1.24 %
30.08.2018 87.71 0.72 %
23.08.2018 87.09 -0.37 %
16.08.2018 87.41 0.08 %
09.08.2018 87.34 0.74 %
02.08.2018 86.70 -0.98 %
26.07.2018 87.56 0.39 %
19.07.2018 87.21 0.26 %
12.07.2018 86.99 0.57 %
05.07.2018 86.50 -0.81 %
27.06.2018 87.20 -1.00 %
21.06.2018 88.08 -0.28 %
14.06.2018 88.33 -0.03 %
06.06.2018 88.35 0.45 %
31.05.2018 87.96 -0.70 %
24.05.2018 88.58 0.58 %
17.05.2018 88.06 0.50 %
10.05.2018 87.62 1.39 %
03.05.2018 86.42 -0.83 %
27.04.2018 87.14 -0.41 %
19.04.2018 87.50 0.94 %
12.04.2018 86.68 -0.24 %
05.04.2018 86.89 0.08 %
28.03.2018 86.83 -1.43 %
22.03.2018 88.09 -0.15 %
15.03.2018 88.22 0.55 %
08.03.2018 87.74 -0.54 %
01.03.2018 88.22 0.13 %
22.02.2018 88.11 0.24 %
15.02.2018 87.90 -0.09 %
08.02.2018 87.98 -0.48 %
01.02.2018 88.41 0.06 %
25.01.2018 88.36 -0.27 %
18.01.2018 88.60 -0.13 %
11.01.2018 88.72 0.52 %
04.01.2018 88.26 0.32 %
28.12.2017 87.98 -0.26 %
21.12.2017 88.21 -0.18 %
14.12.2017 88.37 0.36 %
06.12.2017 88.05 -0.16 %
30.11.2017 88.19 -0.47 %
23.11.2017 88.61 0.35 %
16.11.2017 88.30 -1.04 %
09.11.2017 89.23 0.00 %
02.11.2017 89.23 0.19 %
26.10.2017 89.06 -0.01 %
19.10.2017 89.07 0.10 %
12.10.2017 88.98 -0.30 %
05.10.2017 89.25 -0.27 %
28.09.2017 89.49 0.07 %
20.09.2017 89.43 -0.16 %
14.09.2017 89.57 0.31 %
06.09.2017 89.29 0.09 %
31.08.2017 89.21 -0.04 %
24.08.2017 89.25 -0.40 %
17.08.2017 89.61 -0.08 %
10.08.2017 89.68 0.03 %
03.08.2017 89.65 -0.30 %
27.07.2017 89.92 -0.15 %
20.07.2017 90.06 -0.01 %
13.07.2017 90.07 -0.14 %
06.07.2017 90.20 -0.18 %
28.06.2017 90.36 -0.27 %
23.06.2017 90.60 -0.07 %
15.06.2017 90.66 -0.19 %
08.06.2017 90.83 0.09 %
01.06.2017 90.76 0.04 %
25.05.2017 90.72 0.06 %
18.05.2017 90.67 -0.71 %
11.05.2017 91.32 0.18 %
04.05.2017 91.15 2.76 %
27.04.2017 88.71 -2.57 %
20.04.2017 91.05 -0.28 %
12.04.2017 91.30 0.04 %
06.04.2017 91.27 0.15 %
29.03.2017 91.13 0.01 %
23.03.2017 91.12 -0.51 %
16.03.2017 91.59 -0.10 %
09.03.2017 91.68 -0.43 %
02.03.2017 92.07 0.12 %
23.02.2017 91.96 -0.01 %
16.02.2017 91.98 0.07 %
08.02.2017 91.91 0.06 %
02.02.2017 91.86 -0.31 %
26.01.2017 92.14 -0.06 %
19.01.2017 92.20 -0.64 %
12.01.2017 92.79 -0.16 %
05.01.2017 92.93 0.01 %
29.12.2016 92.93 -0.27 %
22.12.2016 93.18 -0.10 %
15.12.2016 93.28 0.85 %
07.12.2016 92.49 -0.50 %
01.12.2016 92.95 -0.48 %
24.11.2016 93.40 -1.25 %
17.11.2016 94.59 -0.31 %
10.11.2016 94.88 0.19 %
03.11.2016 94.71 -1.78 %
27.10.2016 96.42 -0.63 %
20.10.2016 97.04 0.12 %
13.10.2016 96.91 -2.54 %
06.10.2016 99.44 -0.14 %
29.09.2016 99.58 0.93 %
22.09.2016 98.66 -1.78 %
15.09.2016 100.45 1.01 %
07.09.2016 99.45 1.60 %
01.09.2016 97.89 0.41 %
25.08.2016 97.49 1.96 %
18.08.2016 95.62 -0.82 %
11.08.2016 96.41 0.24 %
04.08.2016 96.18 6.17 %
28.07.2016 90.59 0.50 %
21.07.2016 90.13 4.11 %
14.07.2016 86.57 3.24 %
07.07.2016 83.85 2.41 %
30.06.2016 81.88 -0.23 %
23.06.2016 82.07 1.37 %
16.06.2016 80.96 -2.09 %
09.06.2016 82.69 -0.46 %
02.06.2016 83.07 -0.56 %
26.05.2016 83.54 1.59 %
19.05.2016 82.23 -0.68 %
12.05.2016 82.80 0.09 %
05.05.2016 82.72 -1.60 %
28.04.2016 84.07 0.44 %
21.04.2016 83.70 -0.18 %
15.04.2016 83.85 0.98 %
07.04.2016 83.04 0.36 %
30.03.2016 82.75 -3.29 %
23.03.2016 85.56 1.12 %
17.03.2016 84.62 0.69 %
10.03.2016 84.04 -0.47 %
03.03.2016 84.44 0.35 %
25.02.2016 84.14 -0.52 %
18.02.2016 84.58 1.80 %
11.02.2016 83.08 -3.26 %
04.02.2016 85.89 -1.13 %
28.01.2016 86.87 1.59 %
21.01.2016 85.51 -3.37 %
14.01.2016 88.49 0.56 %
07.01.2016 88.00 -3.86 %
30.12.2015 91.53 0.54 %
23.12.2015 91.04 0.19 %
17.12.2015 90.87 0.06 %
10.12.2015 90.82 -1.46 %
03.12.2015 92.16 -2.10 %
26.11.2015 94.14 0.24 %
19.11.2015 93.92 1.02 %
12.11.2015 92.92 -1.25 %
05.11.2015 94.09 0.08 %
29.10.2015 94.02 -1.02 %
22.10.2015 94.99 1.69 %
16.10.2015 93.41 -1.40 %
08.10.2015 94.74 2.21 %
01.10.2015 92.69 -0.61 %
24.09.2015 93.26 -1.69 %
17.09.2015 94.86 -0.57 %
10.09.2015 95.40 -0.56 %
03.09.2015 95.94 -0.71 %
27.08.2015 96.63 -1.74 %
20.08.2015 98.34 -0.60 %
13.08.2015 98.93 -2.03 %
06.08.2015 100.98 -0.29 %
30.07.2015 101.27 -1.00 %
23.07.2015 102.29 -1.38 %
16.07.2015 103.72 0.90 %
09.07.2015 102.79 -0.84 %
02.07.2015 103.66 -0.56 %
25.06.2015 104.24 0.23 %
18.06.2015 104.00 -0.18 %
11.06.2015 104.19 -1.77 %
04.06.2015 106.07 -2.08 %
28.05.2015 108.32 0.73 %
21.05.2015 107.53 0.87 %
14.05.2015 106.60 -0.46 %
07.05.2015 107.09 -1.65 %
29.04.2015 108.89 0.45 %
23.04.2015 108.40 -1.82 %
16.04.2015 110.41 0.20 %
09.04.2015 110.19 1.10 %
01.04.2015 108.99 0.17 %
26.03.2015 108.80 -1.86 %
18.03.2015 110.86 -0.30 %
12.03.2015 111.20 1.25 %
05.03.2015 109.83 0.34 %
26.02.2015 109.46 2.10 %
19.02.2015 107.21 1.23 %
12.02.2015 105.91 -0.01 %
05.02.2015 105.92 0.21 %
29.01.2015 105.69 0.46 %
22.01.2015 105.21 0.04 %
15.01.2015 105.17 2.89 %
08.01.2015 102.25 -0.11 %
31.12.2014 102.36 0.16 %
24.12.2014 102.20 2.09 %
18.12.2014 100.11 -0.48 %
11.12.2014 100.59 -0.78 %
04.12.2014 101.38 -0.65 %
27.11.2014 102.04 7.59 %
20.11.2014 94.84 -0.13 %
13.11.2014 94.96 2.93 %
06.11.2014 92.26 1.87 %
30.10.2014 90.57 -0.42 %
23.10.2014 90.96 2.02 %
16.10.2014 89.15 -3.83 %
09.10.2014 92.70 -1.23 %
02.10.2014 93.85 -0.21 %
25.09.2014 94.05 -0.82 %
18.09.2014 94.83 0.06 %
11.09.2014 94.78 0.15 %
04.09.2014 94.64 0.03 %
28.08.2014 94.61 0.78 %
21.08.2014 93.88 1.63 %
13.08.2014 92.37 1.32 %
07.08.2014 91.17 -2.28 %
31.07.2014 93.30 -1.40 %
24.07.2014 94.63 0.00 %
17.07.2014 94.63 0.32 %
10.07.2014 94.33 -1.58 %
03.07.2014 95.84 0.29 %
26.06.2014 95.56 -1.04 %
19.06.2014 96.57 -0.57 %
12.06.2014 97.12 -0.39 %
05.06.2014 97.50 0.63 %
29.05.2014 96.89 2.00 %
22.05.2014 94.99 -0.48 %
15.05.2014 95.44 -0.37 %
08.05.2014 95.79 -0.61 %
30.04.2014 96.38 -0.35 %
24.04.2014 96.72 1.21 %
16.04.2014 95.53 -1.36 %
10.04.2014 96.85 -1.55 %
03.04.2014 98.37 0.48 %
27.03.2014 97.91 -0.38 %
20.03.2014 98.28 0.67 %
13.03.2014 97.63 -1.42 %
06.03.2014 99.03 0.53 %
27.02.2014 98.51 0.04 %
20.02.2014 98.47 0.25 %
13.02.2014 98.22 1.40 %
06.02.2014 96.87 0.00 %
30.01.2014 96.86 -1.32 %
23.01.2014 98.16 -0.93 %
16.01.2014 99.08 1.39 %
09.01.2014 97.73 -0.52 %
02.01.2014 98.24 0.44 %
24.12.2013 97.81 0.11 %
19.12.2013 97.70 0.05 %
11.12.2013 97.66 -0.50 %
05.12.2013 98.15 -0.62 %
28.11.2013 98.76 -0.03 %
21.11.2013 98.79 -0.41 %
14.11.2013 99.20 -0.43 %
07.11.2013 99.62 -0.38 %
01.11.2013 100.00 0.00 %