Date NAV Performance
11.12.2019 86.53 -1.71 %
28.11.2019 87.98 0.57 %
21.11.2019 87.48 -1.39 %
14.11.2019 88.71 -1.52 %
07.11.2019 90.08 -2.32 %
31.10.2019 92.21 0.93 %
24.10.2019 91.36 -2.11 %
10.10.2019 97.60 -1.81 %
03.10.2019 99.35 0.83 %
26.09.2019 98.53 1.44 %
19.09.2019 97.14 -1.27 %
12.09.2019 98.39 -1.93 %
05.09.2019 100.33 -0.37 %
29.08.2019 100.71 0.19 %
22.08.2019 100.52 -0.89 %
14.08.2019 101.42 2.70 %
01.08.2019 98.31 1.94 %
01.08.2019 98.31 1.94 %
25.07.2019 96.45 1.55 %
18.07.2019 94.97 0.30 %
11.07.2019 94.69 -0.04 %
04.07.2019 94.73 -1.17 %
13.06.2019 96.22 -1.90 %
05.06.2019 98.08 1.42 %
30.05.2019 96.70 0.54 %
23.05.2019 96.19 1.00 %
16.05.2019 95.24 0.13 %
09.05.2019 95.12 0.84 %
02.05.2019 94.32 -0.17 %
25.04.2019 94.48 1.58 %
17.04.2019 93.02 -0.05 %
11.04.2019 93.52 -1.86 %
04.04.2019 95.29 -1.16 %
28.03.2019 96.42 2.55 %
21.03.2019 94.02 -1.89 %
14.03.2019 95.83 -2.41 %
07.03.2019 98.20 2.55 %
28.02.2019 95.76 -1.01 %
21.02.2019 96.73 -0.04 %
14.02.2019 96.78 0.30 %
07.02.2019 96.49 -0.64 %
31.01.2019 97.11 -0.01 %
24.01.2019 97.11 0.84 %
17.01.2019 96.31 -0.79 %
10.01.2019 97.07 -2.13 %
03.01.2019 99.18 1.97 %
31.12.2018 97.26 -0.86 %
27.12.2018 98.10 -0.98 %
20.12.2018 99.07 0.51 %
12.12.2018 98.57 0.45 %
06.12.2018 98.13 0.49 %
29.11.2018 97.65 -2.40 %
22.11.2018 100.05 0.93 %
15.11.2018 99.13 0.01 %
08.11.2018 99.12 -0.63 %
01.11.2018 99.74 -0.04 %
25.10.2018 99.78 -0.22 %
18.10.2018 100.00 0.00 %