Date NAV Performance
11.12.2019 86.28 -2.03 %
28.11.2019 88.26 0.75 %
21.11.2019 87.63 -2.13 %
14.11.2019 89.57 -2.46 %
07.11.2019 91.81 -2.29 %
31.10.2019 94.01 0.73 %
24.10.2019 93.30 -1.79 %
10.10.2019 99.19 -1.51 %
03.10.2019 100.62 1.64 %
26.09.2019 99.00 0.36 %
19.09.2019 98.55 -1.09 %
12.09.2019 99.74 -1.19 %
05.09.2019 100.84 -0.51 %
29.08.2019 101.36 0.18 %
22.08.2019 101.14 -0.42 %
14.08.2019 101.56 1.78 %
01.08.2019 99.73 1.35 %
18.07.2019 97.70 -0.30 %
11.07.2019 97.37 0.20 %
04.07.2019 97.21 -1.00 %
13.06.2019 99.46 -1.32 %
05.06.2019 100.76 0.70 %
30.05.2019 100.00 0.54 %
23.05.2019 99.46 0.42 %
16.05.2019 99.04 -0.71 %
09.05.2019 99.75 0.79 %
02.05.2019 98.97 0.13 %
25.04.2019 98.84 1.13 %
17.04.2019 97.76 0.57 %
11.04.2019 97.19 -1.23 %
04.04.2019 98.40 -0.80 %
28.03.2019 99.12 1.58 %
21.03.2019 97.58 -0.02 %
14.03.2019 100.00 0.00 %